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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AP Constructions | 2 902.00 | 2 129.00 | 773.00 | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 1 157.00 | 218.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 7 972.00 | 1 460.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 030.00 | 13 190.00 | 8 840.00 | 22 030.00 |
BT Marchandises | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 294.00 | 11 737.00 | 489 557.00 | 501 294.00 |
BZ Autres créances | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 420 398.00 | | 420 398.00 | 420 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 324.00 | 11 737.00 | 1 023 588.00 | 1 035 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 355.00 | 24 927.00 | 1 032 428.00 | 1 057 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DH Report à nouveau | | -3 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 143.00 | 14 274.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 31 338.00 | 19 195.00 | | 31 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 616.00 | 488 056.00 | | 599 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | 56 209.00 | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | 359 366.00 | 77 147.00 | | 359 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 090.00 | 621 413.00 | | 1 001 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 428.00 | 640 608.00 | | 1 032 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 670.00 | 2 952.00 | 1 012 622.00 | 1 009 670.00 |
FG Production vendue services | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 366.00 | 2 952.00 | 1 214 318.00 | 1 211 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 2 334.00 | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 2 334.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 430.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 430.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 1 904.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 399.00 | 1 451 327.00 | | 1 220 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 256.00 | 1 437 053.00 | | 1 208 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 143.00 | 14 274.00 | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 900.00 | | 1 630.00 | 33 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 22 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 13 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | | 1 630.00 | 25 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 803.00 | 3 734.00 | 8 348.00 | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 3 734.00 | 8 348.00 | 15 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 8 557.00 | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | 8 557.00 | | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 8 557.00 | | 3 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 616.00 | 599 616.00 | | 599 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366.00 | 359 366.00 | | 359 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 484 516.00 | | | 484 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 708.00 | 573 541.00 | 23 167.00 | 596 708.00 |
VW T.V.A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 090.00 | 1 001 090.00 | | 1 001 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |