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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 267.00 | 80 874.00 | 25 394.00 | 106 267.00 |
BF Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 773.00 | 83 977.00 | 679 797.00 | 763 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
BZ Autres créances | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
CF Disponibilités | 140 727.00 | | 140 727.00 | 140 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 458.00 | | 543 458.00 | 543 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 231.00 | 83 977.00 | 1 223 254.00 | 1 307 231.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 101.00 | | | 683 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
DL TOTAL (I) | 874 266.00 | | | 874 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 110.00 | | | 149 110.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 254.00 | | | 1 223 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 812.00 | | | 327 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 593.00 | | 4 180.00 | 759 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 187.00 | | 4 080.00 | 102 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 430.00 | | 100.00 | 377 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 698.00 | 17 279.00 | | 66 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 595.00 | 17 279.00 | | 63 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
UP Prêts | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 7 840.00 | 21 176.00 | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VP Divers | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 167.00 | 230 637.00 | 7 530.00 | 238 167.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 327 812.00 | 21 176.00 | 348 988.00 |