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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 87 512.00 | 37 497.00 | 125 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 249.00 | 92 662.00 | 395 587.00 | 488 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 783.00 | | 99 783.00 | 99 783.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 530.00 | | 370 530.00 | 370 530.00 |
CF Disponibilités | 503 438.00 | | 503 438.00 | 503 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 328.00 | | 981 328.00 | 981 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 578.00 | 92 662.00 | 1 376 916.00 | 1 469 578.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 281.00 | | | 677 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DL TOTAL (I) | 752 497.00 | | | 752 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 628.00 | | | 229 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 419.00 | | | 624 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 916.00 | | | 1 376 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 829.00 | | | 597 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 009.00 | | 15 240.00 | 473 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 850.00 | | 15 240.00 | 342 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 546.00 | 6 116.00 | | 86 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 396.00 | 6 116.00 | | 81 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
UX Autres créances clients | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 628.00 | 203 038.00 | 24 983.00 | 229 628.00 |
VI Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451.00 | 107 361.00 | 23 090.00 | 130 451.00 |
VW T.V.A. | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 419.00 | 597 829.00 | 24 983.00 | 624 419.00 |