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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 390.00 | 95 741.00 | 15 649.00 | 111 390.00 |
BF Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 023.00 | 98 844.00 | 393 179.00 | 492 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BZ Autres créances | 390 470.00 | | 390 470.00 | 390 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CF Disponibilités | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 195.00 | | 851 195.00 | 851 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 217.00 | 98 844.00 | 1 244 373.00 | 1 343 217.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 108.00 | | | 761 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
DL TOTAL (I) | 936 431.00 | | | 936 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 373.00 | | | 1 244 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 773.00 | | 5 122.00 | 763 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 873.00 | 492 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 873.00 | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 267.00 | | 5 122.00 | 106 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 530.00 | | | 377 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 977.00 | 14 867.00 | | 83 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 14 867.00 | | 80 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
UP Prêts | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VP Divers | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 542.00 | | | 301 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 590.00 | 484 060.00 | 7 530.00 | 491 590.00 |
VW T.V.A. | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 942.00 | 307 942.00 | | 307 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |