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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 222.00 | 82 617.00 | 41 606.00 | 124 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 232.00 | 87 767.00 | 399 466.00 | 487 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 481.00 | | 471 481.00 | 471 481.00 |
CF Disponibilités | 314 203.00 | | 314 203.00 | 314 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 345.00 | | 882 345.00 | 882 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 577.00 | 87 767.00 | 1 281 810.00 | 1 369 577.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 497.00 | | | 639 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
DL TOTAL (I) | 750 152.00 | | | 750 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 970.00 | | | 247 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 659.00 | | | 531 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 810.00 | | | 1 281 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 366.00 | | | 475 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 249.00 | | 15 869.00 | 488 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 357 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109.00 | 15 777.00 | 487 232.00 | 1 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 15 547.00 | 124 222.00 | 1 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 009.00 | | 15 869.00 | 125 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 090.00 | | | 358 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 662.00 | 10 652.00 | 15 547.00 | 92 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 512.00 | 10 652.00 | 15 547.00 | 87 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 970.00 | 247 970.00 | | 247 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
UX Autres créances clients | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 15 832.00 | 56 293.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521.00 | 96 661.00 | 22 860.00 | 119 521.00 |
VW T.V.A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 659.00 | 475 366.00 | 56 293.00 | 531 659.00 |