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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 149.00 | 3 101.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 009.00 | 74 248.00 | 7 761.00 | 82 009.00 |
BF Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 789.00 | 76 397.00 | 353 392.00 | 429 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 140.00 | | 420 140.00 | 420 140.00 |
CF Disponibilités | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 558.00 | | 791 558.00 | 791 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 348.00 | 76 397.00 | 1 144 950.00 | 1 221 348.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 815.00 | | | 710 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 872 200.00 | | | 872 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 950.00 | | | 1 144 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 023.00 | | 4 150.00 | 492 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 342 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 383.00 | 429 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 380.00 | 82 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | 4 150.00 | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 530.00 | | | 377 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 844.00 | 8 936.00 | 31 383.00 | 98 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 1 049.00 | 2 003.00 | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 741.00 | 7 887.00 | 29 380.00 | 95 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
UP Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 640.00 | 131 110.00 | 7 530.00 | 138 640.00 |
VW T.V.A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |