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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 11 428.00 | 461.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 779.00 | 155 451.00 | 45 328.00 | 200 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 928.00 | 167 459.00 | 46 468.00 | 213 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 545.00 | 1 500.00 | 128 045.00 | 129 545.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 623.00 | 1 500.00 | 277 123.00 | 278 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 551.00 | 168 959.00 | 323 592.00 | 492 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 592.00 | | | 323 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 213.00 | | 774 213.00 | 774 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 213.00 | | 774 213.00 | 774 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 796.00 | | | 802 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 737.00 | | | 800 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 780.00 | | | 228 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 243.00 | 32 507.00 | 44 290.00 | 179 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 663.00 | 32 507.00 | 44 290.00 | 178 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 320.00 | 19 583.00 | 28 737.00 | 48 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 463.00 | 159 005.00 | 2 458.00 | 161 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 321.00 | 145 584.00 | 28 737.00 | 174 321.00 |