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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 892.00 | 2 841.00 | 3 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 11 734.00 | 155.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 591.00 | 170 360.00 | 15 231.00 | 185 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 930.00 | 182 987.00 | 23 943.00 | 206 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 455.00 | 1 500.00 | 149 955.00 | 151 455.00 |
BZ Autres créances | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CF Disponibilités | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 274.00 | 1 500.00 | 328 774.00 | 330 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 205.00 | 184 487.00 | 352 717.00 | 537 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 868.00 | | | 212 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 717.00 | | | 352 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 669.00 | | | 212 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 460.00 | 22 968.00 | 7 440.00 | 167 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 312.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 880.00 | 22 656.00 | 7 440.00 | 166 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 737.00 | 19 040.00 | 9 698.00 | 28 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VP Divers | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 551.00 | 227 057.00 | 7 494.00 | 234 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 868.00 | 203 171.00 | 9 698.00 | 212 868.00 |