| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 1 944.00 | 1 790.00 | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 703.00 | 122 789.00 | 6 913.00 | 129 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 942.00 | 136 623.00 | 10 319.00 | 146 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 978.00 | 1 500.00 | 247 478.00 | 248 978.00 |
BZ Autres créances | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CF Disponibilités | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 387.00 | 1 500.00 | 317 887.00 | 319 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 328.00 | 138 123.00 | 328 205.00 | 466 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 149.00 | 32 571.00 | | 33 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 069.00 | 578.00 | | 45 069.00 |
DL TOTAL (I) | 184 919.00 | 139 849.00 | | 184 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939.00 | 29 093.00 | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 61 796.00 | | 65 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | 87 742.00 | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 550.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 286.00 | 179 181.00 | | 143 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 205.00 | 319 030.00 | | 328 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 474.00 | | 857 474.00 | 857 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 474.00 | | 857 474.00 | 857 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 10 564.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | 12 064.00 | | 24 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 613.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 8 311.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 8 924.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 809.00 | 3 140.00 | | 22 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 900.00 | 964 396.00 | | 930 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 831.00 | 963 818.00 | | 885 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 069.00 | 578.00 | | 45 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 931.00 | | 10 000.00 | 206 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 989.00 | 146 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 389.00 | 141 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | | 8 500.00 | 197 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 1 500.00 | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 988.00 | 18 013.00 | 64 378.00 | 182 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 1 051.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 095.00 | 16 962.00 | 64 378.00 | 182 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 184.00 | 247 184.00 | | 247 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 381.00 | 294 781.00 | 1 600.00 | 296 381.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |