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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 2 995.00 | 739.00 | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 730.00 | 12 655.00 | 5 075.00 | 17 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 839.00 | 128 294.00 | 5 545.00 | 133 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 418.00 | 143 944.00 | 11 474.00 | 155 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 321.00 | 1 500.00 | 223 821.00 | 225 321.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 197 048.00 | | 197 048.00 | 197 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 088.00 | 1 500.00 | 455 588.00 | 457 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 505.00 | 145 444.00 | 467 061.00 | 612 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 89 219.00 | 11 000.00 | | 89 219.00 |
DH Report à nouveau | | 33 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 370.00 | 45 069.00 | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 237 289.00 | 184 919.00 | | 237 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 9 939.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 65 067.00 | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 708.00 | 67 830.00 | | 139 708.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 773.00 | 143 286.00 | | 229 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 061.00 | 328 205.00 | | 467 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 544.00 | | 1 124 544.00 | 1 124 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 544.00 | | 1 124 544.00 | 1 124 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | 25 600.00 | | -1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 000.00 | 24 100.00 | | -1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 510.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 781.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 1 291.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | 22 809.00 | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 418.00 | 930 900.00 | | 1 156 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 048.00 | 885 831.00 | | 1 104 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 370.00 | 45 069.00 | | 52 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 101.00 | 28 578.00 | | 93 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 942.00 | | 9 976.00 | 146 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 155 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 593.00 | | 9 976.00 | 141 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 259.00 | 5 685.00 | | 138 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 051.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 315.00 | 4 634.00 | | 136 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 140.00 | 260 040.00 | 100.00 | 260 140.00 |
VW T.V.A. | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 773.00 | 229 773.00 | | 229 773.00 |