| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 15 208.00 | 3 712.00 | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 807.00 | 110 530.00 | 16 277.00 | 126 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 576.00 | 129 472.00 | 20 104.00 | 149 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 249.00 | | 208 249.00 | 208 249.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CF Disponibilités | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 227.00 | 129 472.00 | 379 755.00 | 509 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 83 107.00 | 81 589.00 | | 83 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | 31 519.00 | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 191 644.00 | 208 807.00 | | 191 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 219.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 58 254.00 | | 59 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | 148 573.00 | | 128 543.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 550.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 111.00 | 207 596.00 | | 188 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 755.00 | 416 404.00 | | 379 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 018.00 | | 9 579.00 | 172 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 021.00 | 149 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 021.00 | 145 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 169.00 | | 9 579.00 | 168 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 922.00 | 14 571.00 | 32 021.00 | 146 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 188.00 | 14 571.00 | 32 021.00 | 143 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VP Divers | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 150.00 | 248 050.00 | 100.00 | 248 150.00 |
VW T.V.A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |