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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 436.00 | 59 000.00 | 77 436.00 | 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327.00 | 21 836.00 | 3 491.00 | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 347.00 | 70 022.00 | 43 325.00 | 113 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 110.00 | 150 858.00 | 124 252.00 | 275 110.00 |
BT Marchandises | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 303.00 | 150 858.00 | 253 445.00 | 404 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 504.00 | 74 646.00 | | 71 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 542.00 | -3 143.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 98 545.00 | 88 004.00 | | 98 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 075.00 | 85 914.00 | | 66 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 565.00 | 39 943.00 | | 23 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 60 539.00 | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 15 812.00 | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 38.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 900.00 | 202 246.00 | | 154 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 445.00 | 290 250.00 | | 253 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 106.00 | 113 671.00 | | 106 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 838.00 | | 1 020 838.00 | 1 020 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 838.00 | | 1 020 838.00 | 1 020 838.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 931.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 183.00 | 987 786.00 | | 1 021 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 642.00 | 990 929.00 | | 1 010 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 542.00 | -3 143.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 927.00 | 34 931.00 | | 115 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 927.00 | 34 931.00 | | 115 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 725.00 | 16 907.00 | 2 818.00 | 19 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 075.00 | 20 098.00 | 45 976.00 | 66 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101.00 | 11 551.00 | 3 550.00 | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 900.00 | 106 106.00 | 48 794.00 | 154 900.00 |