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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 436.00 | 99 930.00 | 36 505.00 | 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 326.00 | 23 636.00 | 1 690.00 | 25 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 004.00 | 113 740.00 | 2 263.00 | 116 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 766.00 | 237 307.00 | 40 459.00 | 277 766.00 |
BT Marchandises | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 189.00 | 237 307.00 | 264 881.00 | 502 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 679.00 | 90 660.00 | | 94 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | 4 018.00 | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 152 899.00 | 111 179.00 | | 152 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 287.00 | 25 705.00 | | 5 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 962.00 | 7 606.00 | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 777.00 | 72 573.00 | | 69 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 937.00 | 17 393.00 | | 21 937.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 981.00 | 123 370.00 | | 111 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 881.00 | 234 549.00 | | 264 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 981.00 | 118 203.00 | | 111 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 288.00 | | 1 222 288.00 | 1 222 288.00 |
FG Production vendue services | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 638.00 | | 1 225 638.00 | 1 225 638.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 094.00 | 1 087 473.00 | | 1 230 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 373.00 | 1 083 455.00 | | 1 188 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | 4 018.00 | | 41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 777.00 | | 1 990.00 | 275 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 777.00 | | 1 990.00 | 275 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 037.00 | 25 271.00 | | 212 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 037.00 | 25 271.00 | | 212 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |