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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 436.00 | 72 644.00 | 63 792.00 | 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 347.00 | 86 244.00 | 27 104.00 | 113 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 120.00 | 182 224.00 | 90 896.00 | 273 120.00 |
BT Marchandises | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 691.00 | 182 224.00 | 227 467.00 | 409 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 045.00 | 71 504.00 | | 82 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 10 542.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 107 161.00 | 98 545.00 | | 107 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 006.00 | 66 075.00 | | 46 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 23 565.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 52 667.00 | | 55 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 11 356.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 237.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 306.00 | 154 900.00 | | 120 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 467.00 | 253 445.00 | | 227 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 617.00 | 106 106.00 | | 94 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 829.00 | | 1 000 829.00 | 1 000 829.00 |
FG Production vendue services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 226.00 | | 1 003 226.00 | 1 003 226.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 733.00 | 1 021 183.00 | | 1 004 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 117.00 | 1 010 642.00 | | 996 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 615.00 | 10 542.00 | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 858.00 | 33 356.00 | 1 990.00 | 150 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 858.00 | 33 356.00 | 1 990.00 | 150 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 006.00 | 20 317.00 | 25 689.00 | 46 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VP Divers | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297.00 | 18 295.00 | 4 002.00 | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 306.00 | 94 617.00 | 25 689.00 | 120 306.00 |