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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 15 817.00 | 496.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 828.00 | 113 703.00 | 1 125.00 | 114 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 577.00 | 265 956.00 | 1 621.00 | 267 577.00 |
BT Marchandises | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 321 593.00 | | 321 593.00 | 321 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 129.00 | | 386 129.00 | 386 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 706.00 | 265 956.00 | 387 750.00 | 653 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 873.00 | 167 805.00 | | 204 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 562.00 | 37 068.00 | | 28 562.00 |
DL TOTAL (I) | 249 935.00 | 221 373.00 | | 249 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 699.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 390.00 | 74 704.00 | | 75 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 42 263.00 | | 31 158.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 15.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 816.00 | 148 706.00 | | 137 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 750.00 | 370 079.00 | | 387 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 816.00 | 148 706.00 | | 137 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 267 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 267 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 150.00 | 9 995.00 | 10 190.00 | 266 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 150.00 | 9 995.00 | 10 190.00 | 266 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |