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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 436.00 | 86 287.00 | 50 148.00 | 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 004.00 | 102 413.00 | 13 590.00 | 116 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 776.00 | 212 037.00 | 63 739.00 | 275 776.00 |
BT Marchandises | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 810.00 | | 170 810.00 | 170 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 586.00 | 212 037.00 | 234 549.00 | 446 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 660.00 | 82 045.00 | | 90 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 8 615.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 111 179.00 | 107 161.00 | | 111 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 705.00 | 46 006.00 | | 25 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 6 831.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 573.00 | 55 794.00 | | 72 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | 11 648.00 | | 17 393.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 370.00 | 120 306.00 | | 123 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 549.00 | 227 467.00 | | 234 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 203.00 | 94 617.00 | | 118 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 487.00 | | 1 084 487.00 | 1 084 487.00 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 365.00 | | 1 087 365.00 | 1 087 365.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 813.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 473.00 | 1 004 733.00 | | 1 087 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 455.00 | 996 117.00 | | 1 083 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | 8 615.00 | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 224.00 | 29 813.00 | | 182 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 224.00 | 29 813.00 | | 182 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 20 539.00 | 5 167.00 | 25 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VP Divers | 14 613.00 | 10 760.00 | 3 853.00 | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 069.00 | 20 216.00 | 3 853.00 | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 371.00 | 118 204.00 | 5 167.00 | 123 371.00 |