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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 191.00 | 230 159.00 | 78 032.00 | 308 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 659.00 | 816 672.00 | 153 987.00 | 970 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 620.00 | 1 051 481.00 | 242 139.00 | 1 293 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 390.00 | 34 631.00 | 60 759.00 | 95 390.00 |
BZ Autres créances | 1 155 115.00 | | 1 155 115.00 | 1 155 115.00 |
CF Disponibilités | 180 897.00 | | 180 897.00 | 180 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 244.00 | 34 631.00 | 1 488 613.00 | 1 523 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 865.00 | 1 086 112.00 | 1 730 753.00 | 2 816 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 058.00 | 135 400.00 | | 221 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 263.00 | 285 658.00 | | 349 263.00 |
DL TOTAL (I) | 571 421.00 | 422 158.00 | | 571 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 503.00 | 280 493.00 | | 291 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | 325 550.00 | | 234 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 992.00 | 411 568.00 | | 414 992.00 |
EA Autres dettes | 44 662.00 | 23 574.00 | | 44 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 538.00 | 3 642.00 | | 173 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 332.00 | 1 044 827.00 | | 1 159 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 753.00 | 1 466 985.00 | | 1 730 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 829.00 | 764 334.00 | | 867 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 244 281.00 | | 5 244 281.00 | 5 244 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 281.00 | | 5 244 281.00 | 5 244 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 409.00 | 27 046.00 | | 27 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 19 074.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 108 511.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 399.00 | 93.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 93.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | 108 418.00 | | -5 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 690.00 | 51 493.00 | | 72 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 965.00 | 83 316.00 | | 131 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 124.00 | 5 363 208.00 | | 5 301 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 861.00 | 5 077 551.00 | | 4 951 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 263.00 | 285 658.00 | | 349 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 354.00 | | 76 866.00 | 1 218 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599.00 | | 1 293 620.00 | 1 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 1 282 824.00 | 1 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 558.00 | | 76 866.00 | 1 207 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 171.00 | 55 310.00 | | 996 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 521.00 | 55 310.00 | | 991 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 865.00 | 9 043.00 | 8 277.00 | 33 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 865.00 | 9 043.00 | 8 277.00 | 33 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 865.00 | 9 043.00 | 8 277.00 | 33 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 043.00 | 8 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 503.00 | | 291 503.00 | 291 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VB T. V. A. | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 201.00 | | | 1 092 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 493.00 | 1 300 815.00 | 47 678.00 | 1 348 493.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 332.00 | 867 829.00 | 291 503.00 | 1 159 332.00 |