| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 118.00 | 257 470.00 | 133 648.00 | 391 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 426.00 | 853 322.00 | 218 104.00 | 1 071 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 040.00 | 1 115 442.00 | 357 598.00 | 1 473 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 095.00 | 48 707.00 | 62 389.00 | 111 095.00 |
BZ Autres créances | 1 282 832.00 | | 1 282 832.00 | 1 282 832.00 |
CF Disponibilités | 265 199.00 | | 265 199.00 | 265 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 440.00 | 48 707.00 | 1 617 733.00 | 1 666 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 480.00 | 1 164 149.00 | 1 975 331.00 | 3 139 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 321.00 | 221 058.00 | | 307 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 516.00 | 349 263.00 | | 479 516.00 |
DL TOTAL (I) | 787 937.00 | 571 421.00 | | 787 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 963.00 | 291 503.00 | | 299 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 238 439.00 | | 132 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 737.00 | 414 992.00 | | 479 737.00 |
EA Autres dettes | 32 511.00 | 77 160.00 | | 32 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 686.00 | 173 538.00 | | 135 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 394.00 | 1 195 636.00 | | 1 080 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 331.00 | 1 767 057.00 | | 1 975 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 431.00 | 867 829.00 | | 780 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356 396.00 | | 5 356 396.00 | 5 356 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 396.00 | | 5 356 396.00 | 5 356 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 167.00 | 27 409.00 | | 18 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 658.00 | 235.00 | | 208 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 658.00 | 235.00 | | 208 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 5 399.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 5 399.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 469.00 | -5 164.00 | | 207 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 180.00 | 72 690.00 | | 100 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 227.00 | 131 965.00 | | 190 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 655.00 | 5 301 124.00 | | 5 606 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 139.00 | 4 951 861.00 | | 5 127 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 516.00 | 349 263.00 | | 479 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 620.00 | | 188 013.00 | 1 293 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 846.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 593.00 | | 1 473 040.00 | 8 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | | 1 462 544.00 | 8 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 824.00 | | 188 013.00 | 1 282 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 481.00 | 63 962.00 | 1.00 | 1 051 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 831.00 | 63 962.00 | 1.00 | 1 046 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 631.00 | 14 076.00 | | 34 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 631.00 | 14 076.00 | | 34 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 631.00 | 121 076.00 | | 34 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 963.00 | | 299 963.00 | 299 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
VB T. V. A. | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 817.00 | | | 1 233 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 101.00 | 1 397 255.00 | 5 846.00 | 1 403 101.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 394.00 | 780 431.00 | 299 963.00 | 1 080 394.00 |