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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 886.00 | 171 149.00 | 96 736.00 | 267 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 407.00 | 828 835.00 | 184 573.00 | 1 013 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 016.00 | 999 984.00 | 306 032.00 | 1 306 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | 2 480.00 | 22 074.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 1 504 879.00 | | 1 504 879.00 | 1 504 879.00 |
CF Disponibilités | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 757.00 | 2 480.00 | 1 858 277.00 | 1 860 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 773.00 | 1 002 464.00 | 2 164 309.00 | 3 166 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 493 712.00 | 407 837.00 | | 493 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 396.00 | 488 875.00 | | 461 396.00 |
DL TOTAL (I) | 956 208.00 | 897 812.00 | | 956 208.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 370.00 | 311 678.00 | | 316 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 957.00 | 125 944.00 | | 304 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 739.00 | 488 049.00 | | 476 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | 39 321.00 | 98 521.00 | | 39 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 894.00 | 107 906.00 | | 68 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 102.00 | 1 132 098.00 | | 1 208 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 309.00 | 2 118 720.00 | | 2 164 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 284.00 | 820 420.00 | | 856 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 249.00 | | 5 700 249.00 | 5 700 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 249.00 | | 5 700 249.00 | 5 700 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 006.00 | 14 510.00 | | 5 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 605.00 | 36 331.00 | | 34 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 605.00 | 36 331.00 | | 34 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 605.00 | 23 337.00 | | 34 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 391.00 | 93 484.00 | | 115 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 330.00 | 151 093.00 | | 188 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 156.00 | 5 600 160.00 | | 5 896 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 761.00 | 5 111 285.00 | | 5 434 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 396.00 | 488 875.00 | | 461 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 883.00 | | 96 777.00 | 1 258 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 780.00 | 40 864.00 | 1 306 016.00 | 8 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 40 864.00 | 1 300 170.00 | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 037.00 | | 96 777.00 | 1 253 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 246.00 | 72 601.00 | 40 864.00 | 968 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 246.00 | 72 601.00 | 40 864.00 | 968 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
6T Sur comptes clients | 53 575.00 | | 51 095.00 | 53 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 575.00 | | 51 095.00 | 53 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 384.00 | | 139 904.00 | 142 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 957.00 | 304 957.00 | | 304 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 338.00 | 180 338.00 | | 180 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 894.00 | 34 447.00 | 34 447.00 | 68 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 635.00 | 16 034.00 | 1 455 601.00 | 1 471 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 596.00 | 149 149.00 | 1 461 447.00 | 1 610 596.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 102.00 | 856 284.00 | 34 447.00 | 1 207 102.00 |