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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 744.00 | 142 863.00 | 97 881.00 | 240 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 293.00 | 825 384.00 | 186 909.00 | 1 012 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 883.00 | 968 246.00 | 290 636.00 | 1 258 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 207.00 | 53 575.00 | 113 632.00 | 167 207.00 |
BZ Autres créances | 1 634 752.00 | | 1 634 752.00 | 1 634 752.00 |
CF Disponibilités | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 658.00 | 53 575.00 | 1 828 083.00 | 1 881 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 541.00 | 1 021 821.00 | 2 118 720.00 | 3 140 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 589 842.00 | | | 1 589 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 837.00 | 307 321.00 | | 407 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 875.00 | 479 516.00 | | 488 875.00 |
DL TOTAL (I) | 897 812.00 | 787 937.00 | | 897 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 810.00 | 107 000.00 | | 88 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 810.00 | 107 000.00 | | 88 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 678.00 | 299 963.00 | | 311 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 944.00 | 132 497.00 | | 125 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 049.00 | 479 737.00 | | 488 049.00 |
EA Autres dettes | 98 521.00 | 32 511.00 | | 98 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 906.00 | 135 686.00 | | 107 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 098.00 | 1 080 394.00 | | 1 132 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 720.00 | 1 975 331.00 | | 2 118 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 420.00 | 780 431.00 | | 820 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 514 284.00 | | 5 514 284.00 | 5 514 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 284.00 | | 5 514 284.00 | 5 514 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 510.00 | 18 167.00 | | 14 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 331.00 | 208 658.00 | | 36 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 331.00 | 208 658.00 | | 36 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 189.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 993.00 | 1 189.00 | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 337.00 | 207 469.00 | | 23 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 484.00 | 100 180.00 | | 93 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 093.00 | 190 227.00 | | 151 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 160.00 | 5 606 655.00 | | 5 600 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 285.00 | 5 127 139.00 | | 5 111 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 875.00 | 479 516.00 | | 488 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 040.00 | | 31 896.00 | 1 473 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 053.00 | 1 258 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 403.00 | 1 253 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 544.00 | | 31 896.00 | 1 462 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 442.00 | 88 055.00 | 235 251.00 | 1 115 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 792.00 | 88 055.00 | 230 601.00 | 1 110 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | | 18 190.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 707.00 | 7 065.00 | 2 197.00 | 48 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 707.00 | 7 065.00 | 2 197.00 | 48 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 707.00 | 7 065.00 | 20 387.00 | 155 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | 20 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 678.00 | | | 311 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 944.00 | 125 944.00 | | 125 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 942.00 | | | 1 606 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 160.00 | 219 472.00 | 1 595 688.00 | 1 815 160.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 098.00 | 820 420.00 | | 1 132 098.00 |