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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 513.00 | 199 462.00 | 71 050.00 | 270 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 517.00 | 869 937.00 | 241 579.00 | 1 111 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 876.00 | 1 069 399.00 | 318 476.00 | 1 387 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 927.00 | 2 480.00 | 20 447.00 | 22 927.00 |
BZ Autres créances | 1 481 971.00 | | 1 481 971.00 | 1 481 971.00 |
CF Disponibilités | 302 912.00 | | 302 912.00 | 302 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 070.00 | 2 480.00 | 1 813 590.00 | 1 816 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 947.00 | 1 071 879.00 | 2 132 067.00 | 3 203 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 505 108.00 | | | 505 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 196.00 | | | 581 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 404.00 | | | 1 087 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 695.00 | | | 339 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 020.00 | | | 570 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 664.00 | | | 1 044 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 067.00 | | | 2 132 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 968.00 | | | 704 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 972 092.00 | | 5 972 092.00 | 5 972 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 092.00 | | 5 972 092.00 | 5 972 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 662.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 535.00 | | | 225 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 083.00 | | | 6 254 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 887.00 | | | 5 672 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 196.00 | | | 581 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 016.00 | | 130 613.00 | 1 306 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 507.00 | 10 247.00 | 1 387 876.00 | 38 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | 10 247.00 | 1 382 030.00 | 38 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 170.00 | | 130 613.00 | 1 300 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 984.00 | 79 662.00 | 10 247.00 | 999 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 984.00 | 79 662.00 | 10 247.00 | 999 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 695.00 | | | 339 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 201.00 | 17 277.00 | 1 387 923.00 | 1 405 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 832.00 | 122 063.00 | 1 393 769.00 | 1 515 832.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 664.00 | 704 968.00 | | 1 044 664.00 |