| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 8 920.00 | 142.00 | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 500.00 | 136 593.00 | 72 906.00 | 209 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 989.00 | 171 433.00 | 156 555.00 | 327 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 256.00 | 321 612.00 | 250 644.00 | 572 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 397.00 | | 356 397.00 | 356 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 653.00 | 321 612.00 | 607 041.00 | 928 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 747.00 | 112 347.00 | | 135 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 488.00 | 23 400.00 | | 41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 186 035.00 | 144 547.00 | | 186 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 80 107.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 12 881.00 | | 11 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 005.00 | 384 276.00 | | 421 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 041.00 | 528 824.00 | | 607 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FG Production vendue services | 1 266 921.00 | | 1 266 921.00 | 1 266 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 447.00 | | 1 273 447.00 | 1 273 447.00 |
FM Production stockée | | | -50 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 322.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 263.00 | 2 360.00 | | 10 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 363.00 | 2 682.00 | | 12 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 223.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 263.00 | 3 081.00 | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 3 304.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | -621.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 518.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 840.00 | 1 109 026.00 | | 1 246 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 352.00 | 1 085 626.00 | | 1 205 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 488.00 | 23 400.00 | | 41 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 462.00 | 9 563.00 | | 7 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 416.00 | 258 732.00 | 684.00 | 259 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 006.00 | 334 690.00 | 86 316.00 | 421 006.00 |