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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
AP Constructions | 309 719.00 | 34 430.00 | 275 289.00 | 309 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 621.00 | 245 436.00 | 111 184.00 | 356 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 041.00 | 354 659.00 | 194 382.00 | 549 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 310.00 | 642 005.00 | 652 304.00 | 1 294 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
BN En cours de production de biens | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 930.00 | 122.00 | 514 808.00 | 514 930.00 |
BZ Autres créances | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
CF Disponibilités | 195 103.00 | | 195 103.00 | 195 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 030.00 | 122.00 | 959 908.00 | 960 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 340.00 | 642 127.00 | 1 612 213.00 | 2 254 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 351.00 | 253 076.00 | | 333 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 140 275.00 | | 28 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 931.00 | 15 659.00 | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 385 652.00 | 417 810.00 | | 385 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 344.00 | 823 056.00 | | 759 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 050.00 | 16 707.00 | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 678.00 | 127 499.00 | | 179 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 109.00 | 303 905.00 | | 236 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 746.00 | | |
EA Autres dettes | 20 378.00 | 148 110.00 | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 560.00 | 1 424 025.00 | | 1 226 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 213.00 | 1 841 836.00 | | 1 612 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 218.00 | 100 180.00 | | 570 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 109.00 | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 784.00 | 100 071.00 | | 554 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 679.00 | 179 679.00 | | 179 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 110.00 | 236 110.00 | | 236 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 345.00 | 153 389.00 | 489 249.00 | 759 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 569.00 | 657 569.00 | | 657 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 253.00 | 657 569.00 | 1 684.00 | 659 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 561.00 | 620 605.00 | 489 249.00 | 1 226 561.00 |