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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 14 705.00 | 892.00 | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
AP Constructions | 307 371.00 | 7 510.00 | 299 861.00 | 307 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 797.00 | 209 234.00 | 55 563.00 | 264 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 859.00 | 270 835.00 | 102 023.00 | 372 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 736.00 | 506 950.00 | 528 786.00 | 1 035 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 855.00 | 122.00 | 473 733.00 | 473 855.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 459.00 | 122.00 | 704 337.00 | 704 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 195.00 | 507 072.00 | 1 233 123.00 | 1 740 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 444.00 | 228 382.00 | | 239 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 631.00 | 23 061.00 | | 53 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 318 263.00 | 260 244.00 | | 318 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 116.00 | 312 368.00 | | 390 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 311.00 | 71 758.00 | | 41 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 618.00 | 133 481.00 | | 104 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 991.00 | 238 042.00 | | 197 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 652.00 | 44 992.00 | | 7 652.00 |
EA Autres dettes | 173 169.00 | 2 256.00 | | 173 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 859.00 | 802 899.00 | | 914 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 123.00 | 1 063 143.00 | | 1 233 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 063.00 | 84 718.00 | 39 831.00 | 462 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 926.00 | 1 319.00 | 875.00 | 18 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 137.00 | 83 399.00 | 38 956.00 | 443 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 992.00 | 197 992.00 | | 197 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 116.00 | 81 502.00 | 132 577.00 | 390 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 517.00 | 532 517.00 | | 532 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 201.00 | 532 517.00 | 684.00 | 533 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 860.00 | 606 246.00 | 132 577.00 | 914 860.00 |