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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
AP Constructions | 309 719.00 | 47 984.00 | 261 735.00 | 309 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 209.00 | 252 374.00 | 154 835.00 | 407 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 780.00 | 360 963.00 | 181 816.00 | 542 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 140.00 | 668 801.00 | 671 339.00 | 1 340 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BN En cours de production de biens | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 603.00 | 8 109.00 | 306 493.00 | 314 603.00 |
BZ Autres créances | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CF Disponibilités | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 001.00 | 8 109.00 | 762 891.00 | 771 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 142.00 | 676 911.00 | 1 434 230.00 | 2 111 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 921.00 | 333 351.00 | | 361 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 28 569.00 | | 1 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 203.00 | 14 931.00 | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 386 078.00 | 385 652.00 | | 386 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 245.00 | 759 344.00 | | 665 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 050.00 | 31 050.00 | | 61 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 175.00 | 179 678.00 | | 102 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 958.00 | 236 109.00 | | 203 958.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 20 378.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 152.00 | 1 226 560.00 | | 1 048 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 230.00 | 1 612 213.00 | | 1 434 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 005.00 | 104 632.00 | 77 836.00 | 642 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 526.00 | 104 632.00 | 77 836.00 | 634 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 8 110.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 8 110.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 8 110.00 | 122.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 245.00 | 151 824.00 | 418 149.00 | 665 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 1 500.00 | 1 684.00 | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 747.00 | 460 747.00 | | 460 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 931.00 | 462 247.00 | 1 684.00 | 463 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 152.00 | 534 732.00 | 418 149.00 | 1 048 152.00 |