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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 10 768.00 | 108.00 | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
AP Constructions | 309 719.00 | 20 875.00 | 288 843.00 | 309 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 485.00 | 227 997.00 | 43 487.00 | 271 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 171.00 | 305 910.00 | 111 261.00 | 417 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 367.00 | 570 217.00 | 514 150.00 | 1 084 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
BN En cours de production de biens | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 054.00 | 122.00 | 472 932.00 | 473 054.00 |
BZ Autres créances | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CF Disponibilités | 660 412.00 | | 660 412.00 | 660 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 807.00 | 122.00 | 1 327 685.00 | 1 327 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 175.00 | 570 339.00 | 1 841 836.00 | 2 412 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 076.00 | 239 444.00 | | 253 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 275.00 | 53 631.00 | | 140 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 659.00 | 16 387.00 | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 417 810.00 | 318 263.00 | | 417 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 056.00 | 390 116.00 | | 823 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 707.00 | 41 311.00 | | 16 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 499.00 | 104 618.00 | | 127 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 905.00 | 197 991.00 | | 303 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746.00 | 7 652.00 | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | 148 110.00 | 173 169.00 | | 148 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 025.00 | 914 859.00 | | 1 424 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 836.00 | 1 233 123.00 | | 1 841 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 950.00 | 88 585.00 | 25 318.00 | 506 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 370.00 | 767.00 | 4 703.00 | 19 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 580.00 | 87 818.00 | 20 615.00 | 487 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 905.00 | 303 905.00 | | 303 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 056.00 | 545 363.00 | 130 910.00 | 823 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 228.00 | 575 228.00 | | 575 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 912.00 | 575 228.00 | 684.00 | 575 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 025.00 | 1 146 332.00 | 130 910.00 | 1 424 025.00 |