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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 260.00 | 71 314.00 | 5 945.00 | 77 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 293.00 | 328 039.00 | 81 254.00 | 409 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 285.00 | 399 353.00 | 198 931.00 | 598 285.00 |
BT Marchandises | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 463.00 | 399 353.00 | 384 110.00 | 783 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 033.00 | -33 350.00 | | -15 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | 18 317.00 | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 34 073.00 | -6 783.00 | | 34 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 062.00 | 196 344.00 | | 173 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 16 658.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 566.00 | 133 882.00 | | 146 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | 40 165.00 | | 27 267.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 350.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 037.00 | 387 400.00 | | 350 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 110.00 | 380 616.00 | | 384 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 434.00 | 221 426.00 | | 214 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 534.00 | 262.00 | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 254.00 | | | 554 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 520.00 | | | 442 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 068.00 | 37 388.00 | 3 103.00 | 365 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 068.00 | 37 388.00 | 3 103.00 | 365 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 566.00 | 146 566.00 | | 146 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 529.00 | 30 925.00 | 129 035.00 | 166 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 885.00 | 69 599.00 | 20 287.00 | 89 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 037.00 | 214 434.00 | 129 035.00 | 350 037.00 |