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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 260.00 | 74 767.00 | 2 493.00 | 77 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 147.00 | 359 726.00 | 49 422.00 | 409 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 169.00 | 434 493.00 | 163 677.00 | 598 169.00 |
BT Marchandises | 106 057.00 | | 106 057.00 | 106 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 099.00 | 735.00 | 16 364.00 | 17 099.00 |
BZ Autres créances | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 859.00 | 735.00 | 190 124.00 | 190 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 029.00 | 435 227.00 | 353 801.00 | 789 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DH Report à nouveau | | -15 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 40 857.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 49 644.00 | 34 073.00 | | 49 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 421.00 | 173 062.00 | | 136 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 948.00 | 146 566.00 | | 133 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | 27 267.00 | | 32 365.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 407.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 158.00 | 350 037.00 | | 304 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 801.00 | 384 110.00 | | 353 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 865.00 | 214 434.00 | | 199 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 6 534.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 285.00 | | | 598 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 553.00 | | | 486 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 598 285.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 353.00 | 35 285.00 | 146.00 | 399 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 353.00 | 35 285.00 | 146.00 | 399 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 948.00 | 133 948.00 | | 133 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 060.00 | 31 767.00 | 104 293.00 | 136 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VP Divers | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 642.00 | 81 411.00 | 20 472.00 | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 158.00 | 199 865.00 | 104 293.00 | 304 158.00 |