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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 634.00 | 365 749.00 | 26 885.00 | 392 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 592.00 | 437 877.00 | 139 715.00 | 577 592.00 |
BT Marchandises | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | 393.00 | 13 247.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 686.00 | 393.00 | 264 293.00 | 264 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 278.00 | 438 270.00 | 404 008.00 | 842 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 129.00 | 79 112.00 | | 121 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | 42 016.00 | | 21 128.00 |
DL TOTAL (I) | 150 507.00 | 129 379.00 | | 150 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 445.00 | 49 383.00 | | 32 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 566.00 | 170 806.00 | | 161 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 53 234.00 | | 59 182.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 383.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 501.00 | 275 057.00 | | 253 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 008.00 | 404 436.00 | | 404 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 107.00 | 268 489.00 | | 240 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 860.00 | | 16 375.00 | 595 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 643.00 | 577 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 631.00 | 464 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 034.00 | | 16 360.00 | 483 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 826.00 | | 15.00 | 12 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 564.00 | 7 944.00 | 34 631.00 | 464 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 564.00 | 7 944.00 | 34 631.00 | 464 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 445.00 | 19 051.00 | 13 394.00 | 32 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 169.00 | 38 340.00 | 12 829.00 | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 501.00 | 240 107.00 | 13 394.00 | 253 501.00 |