| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 259.00 | 75 705.00 | 1 553.00 | 77 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 147.00 | 376 302.00 | 32 845.00 | 409 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 246.00 | 452 008.00 | 146 237.00 | 598 246.00 |
BT Marchandises | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | 605.00 | 17 082.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 863.00 | 605.00 | 217 258.00 | 217 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 109.00 | 452 613.00 | 363 495.00 | 816 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 393.00 | 25 823.00 | | 41 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 15 571.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 65 471.00 | 49 644.00 | | 65 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 838.00 | 136 421.00 | | 104 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 133 948.00 | | 159 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 321.00 | 32 365.00 | | 31 321.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 424.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 023.00 | 304 158.00 | | 298 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 495.00 | 353 801.00 | | 363 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 010.00 | 199 865.00 | | 226 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 360.00 | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 169.00 | | 77.00 | 598 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 407.00 | | | 486 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 763.00 | | 77.00 | 11 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 493.00 | 17 516.00 | | 434 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 493.00 | 17 516.00 | | 434 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 649.00 | 32 635.00 | 72 013.00 | 104 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VP Divers | 46 361.00 | 37 983.00 | 8 378.00 | 46 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 990.00 | 60 773.00 | 20 217.00 | 80 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 024.00 | 226 011.00 | 72 013.00 | 298 024.00 |