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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 892.00 | 74 087.00 | 805.00 | 74 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 142.00 | 382 344.00 | 25 798.00 | 408 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 094.00 | 456 431.00 | 139 663.00 | 596 094.00 |
BT Marchandises | 111 777.00 | | 111 777.00 | 111 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | 323.00 | 11 267.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CF Disponibilités | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 863.00 | 323.00 | 224 540.00 | 224 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 956.00 | 456 754.00 | 364 202.00 | 820 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 222.00 | 41 394.00 | | 57 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | 15 828.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 87 362.00 | 65 472.00 | | 87 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 454.00 | 104 839.00 | | 72 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 159 397.00 | | 169 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | 31 322.00 | | 30 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 667.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 840.00 | 298 024.00 | | 276 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 202.00 | 363 496.00 | | 364 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 106.00 | 226 011.00 | | 238 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 246.00 | | 3 373.00 | 598 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 596 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 483 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 407.00 | | 2 152.00 | 486 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | 1 220.00 | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 008.00 | 9 948.00 | 5 525.00 | 452 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 008.00 | 9 948.00 | 5 525.00 | 452 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 264.00 | 33 530.00 | 38 734.00 | 72 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 44 793.00 | 13 060.00 | 57 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 840.00 | 238 106.00 | 38 734.00 | 276 840.00 |