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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 999.00 | 6 365.00 | 11 634.00 | 17 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 625.00 | 130 699.00 | 7 926.00 | 138 625.00 |
BF Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 025.00 | 172 572.00 | 63 452.00 | 236 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 020.00 | 158 040.00 | 2 658 981.00 | 2 817 020.00 |
BZ Autres créances | 1 619 763.00 | | 1 619 763.00 | 1 619 763.00 |
CF Disponibilités | 1 408 960.00 | | 1 408 960.00 | 1 408 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 598.00 | 158 040.00 | 5 695 558.00 | 5 853 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 623.00 | 330 612.00 | 5 759 011.00 | 6 089 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 385.00 | 47 761.00 | | 82 385.00 |
DG Autres réserves | 990 566.00 | 332 706.00 | | 990 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 724.00 | 692 484.00 | | 358 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 675.00 | 2 072 951.00 | | 2 431 675.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 57 270.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 57 270.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 819.00 | 74 235.00 | | 60 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 359.00 | 6 662.00 | | 22 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 791.00 | 165 204.00 | | 284 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 262.00 | 2 402 082.00 | | 2 442 262.00 |
EA Autres dettes | 300 560.00 | 216 200.00 | | 300 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 544.00 | 86 962.00 | | 116 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 335.00 | 2 951 344.00 | | 3 227 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 011.00 | 5 081 566.00 | | 5 759 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 335.00 | 2 951 344.00 | | 3 227 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 444 097.00 | | 14 444 097.00 | 14 444 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 444 097.00 | | 14 444 097.00 | 14 444 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 559 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 066 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 175 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 785.00 | 30 331.00 | | 12 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 785.00 | 60 331.00 | | 12 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 394.00 | 80 725.00 | | 40 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 394.00 | 80 725.00 | | 40 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 609.00 | -20 394.00 | | -27 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 245.00 | 12 556 127.00 | | 14 574 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 521.00 | 11 863 642.00 | | 14 215 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 724.00 | 692 484.00 | | 358 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 481.00 | | 18 342.00 | 222 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 797.00 | 43 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 236 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 156 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 871.00 | | 13 754.00 | 142 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 101.00 | | 4 588.00 | 44 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 870.00 | 4 703.00 | | 167 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 361.00 | 4 703.00 | | 132 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 270.00 | 100 000.00 | 57 270.00 | 57 270.00 |
6T Sur comptes clients | 89 229.00 | 91 509.00 | 22 699.00 | 89 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 229.00 | 91 509.00 | 22 699.00 | 89 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 500.00 | 191 509.00 | 79 969.00 | 146 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 509.00 | 79 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 791.00 | 284 791.00 | | 284 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 335.00 | 1 247 335.00 | | 1 247 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 831.00 | 544 831.00 | | 544 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
UP Prêts | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 919.00 | | | 2 614 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
VB T. V. A. | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 199.00 | | | 1 490 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VI Groupe et associés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 830.00 | 376 830.00 | | 376 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 380.00 | 4 445 508.00 | 42 872.00 | 4 488 380.00 |
VW T.V.A. | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 335.00 | 3 227 335.00 | | 3 227 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |