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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 11 824.00 | 8 126.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 456.00 | 154 202.00 | 10 254.00 | 164 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 384.00 | 201 535.00 | 751 849.00 | 953 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 450.00 | 582 085.00 | 3 315 365.00 | 3 897 450.00 |
BZ Autres créances | 3 588 198.00 | | 3 588 198.00 | 3 588 198.00 |
CF Disponibilités | 861 553.00 | | 861 553.00 | 861 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 631.00 | 582 085.00 | 7 781 547.00 | 8 363 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 015.00 | 783 619.00 | 8 533 396.00 | 9 317 015.00 |
CU Autres participations | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 134.00 | 1 578 767.00 | | 1 436 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 171.00 | -142 633.00 | | 118 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53 333.00 | | |
DK Provisions réglementées | 20 342.00 | 13 512.00 | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 648.00 | 2 602 980.00 | | 2 674 648.00 |
DP Provisions pour risques | 153 973.00 | 122 194.00 | | 153 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 973.00 | 122 194.00 | | 153 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 550.00 | 106 292.00 | | 58 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 063.00 | 301 624.00 | | 227 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 244.00 | 1 833 161.00 | | 2 344 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 297.00 | 3 048 839.00 | | 2 390 297.00 |
EA Autres dettes | 587 318.00 | 919 952.00 | | 587 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 303.00 | 19 388.00 | | 97 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 775.00 | 6 229 255.00 | | 5 704 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 396.00 | 8 954 429.00 | | 8 533 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 775.00 | 6 229 255.00 | | 5 704 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 819 217.00 | | 15 819 217.00 | 15 819 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 819 217.00 | | 15 819 217.00 | 15 819 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 968 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 464 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 815.00 | |
GE Autres charges | | | 766 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 845 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 704.00 | 27 306.00 | | 133 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 667.00 | 6 667.00 | | 106 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 371.00 | 68 514.00 | | 240 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 980.00 | 68 536.00 | | 106 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 88 565.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 971.00 | 157 101.00 | | 194 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 400.00 | -88 587.00 | | 45 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 208 794.00 | 17 288 425.00 | | 16 208 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 623.00 | 17 431 058.00 | | 16 090 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 171.00 | -142 633.00 | | 118 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 028.00 | | 4 599.00 | 1 057 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 733 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 387.00 | 953 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 667.00 | 35 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 886.00 | | 2 520.00 | 181 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 967.00 | | 2 079.00 | 732 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 407.00 | 17 176.00 | 25 706.00 | 230 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 215.00 | | 25 706.00 | 61 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 192.00 | 17 176.00 | | 169 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 512.00 | 6 830.00 | | 13 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 244.00 | 2 344 244.00 | | 2 344 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 926.00 | 1 486 926.00 | | 1 486 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 738.00 | 427 738.00 | | 427 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 318.00 | 587 318.00 | | 587 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 775.00 | 3 555 775.00 | | 3 555 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
VB T. V. A. | 387 684.00 | 387 684.00 | | 387 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 834 963.00 | 2 834 963.00 | | 2 834 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VI Groupe et associés | 227 063.00 | 227 063.00 | | 227 063.00 |
VP Divers | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551 253.00 | 7 551 253.00 | | 7 551 253.00 |
VW T.V.A. | 240 903.00 | 240 903.00 | | 240 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 775.00 | 5 704 775.00 | | 5 704 775.00 |