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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 175.00 | 61 215.00 | 80 961.00 | 142 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 10 064.00 | 9 886.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 937.00 | 145 617.00 | 16 320.00 | 161 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 172.00 | 216 895.00 | 840 277.00 | 1 057 172.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 970.00 | 323 632.00 | 3 643 338.00 | 3 966 970.00 |
BZ Autres créances | 3 448 506.00 | | 3 448 506.00 | 3 448 506.00 |
CF Disponibilités | 1 017 855.00 | | 1 017 855.00 | 1 017 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 784.00 | 323 632.00 | 8 114 152.00 | 8 437 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 956.00 | 540 527.00 | 8 954 429.00 | 9 494 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 767.00 | 1 331 675.00 | | 1 578 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 633.00 | 247 092.00 | | -142 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DK Provisions réglementées | 13 512.00 | 6 682.00 | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 980.00 | 2 685 449.00 | | 2 602 980.00 |
DP Provisions pour risques | 122 194.00 | 75 000.00 | | 122 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 194.00 | 75 000.00 | | 122 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 292.00 | 100 032.00 | | 106 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 624.00 | 469 264.00 | | 301 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 161.00 | 724 964.00 | | 1 833 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 839.00 | 3 008 807.00 | | 3 048 839.00 |
EA Autres dettes | 919 952.00 | 401 686.00 | | 919 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 388.00 | 33 860.00 | | 19 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 255.00 | 4 738 614.00 | | 6 229 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 429.00 | 7 499 063.00 | | 8 954 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 624.00 | | | 301 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 145 783.00 | | 17 145 783.00 | 17 145 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 145 783.00 | | 17 145 783.00 | 17 145 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 219 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 164 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 190.00 | |
GE Autres charges | | | 780 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 306.00 | 53 206.00 | | 27 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 514.00 | 153 206.00 | | 68 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 536.00 | 129 308.00 | | 68 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 565.00 | 81 682.00 | | 88 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 101.00 | 210 990.00 | | 157 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 587.00 | -57 783.00 | | -88 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 425.00 | 16 900 441.00 | | 17 288 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 431 058.00 | 16 653 348.00 | | 17 431 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 633.00 | 247 092.00 | | -142 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 858.00 | | 115 314.00 | 941 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | 106 667.00 | 35 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 704.00 | | 7 182.00 | 174 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 646.00 | | 1 465.00 | 731 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 889.00 | 36 006.00 | | 180 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 509.00 | 25 706.00 | | 35 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 380.00 | 10 300.00 | | 145 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 682.00 | 6 830.00 | | 6 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 81 735.00 | 34 541.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 502.00 | 141 190.00 | 20 060.00 | 202 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 502.00 | 141 190.00 | 20 060.00 | 202 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 184.00 | 229 755.00 | 54 601.00 | 284 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 161.00 | 1 833 161.00 | | 1 833 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 361.00 | 1 481 361.00 | | 1 481 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 695.00 | 617 695.00 | | 617 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 952.00 | 919 952.00 | | 919 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 548.00 | 3 580 548.00 | | 3 580 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 423.00 | 386 423.00 | | 386 423.00 |
VB T. V. A. | 451 303.00 | 451 303.00 | | 451 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 880 427.00 | 2 880 427.00 | | 2 880 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VI Groupe et associés | 301 624.00 | 301 624.00 | | 301 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 855.00 | 505 855.00 | | 505 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 744.00 | 7 419 929.00 | 48 815.00 | 7 468 744.00 |
VW T.V.A. | 443 928.00 | 443 928.00 | | 443 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 255.00 | 6 229 255.00 | | 6 229 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 578.00 | | | 578.00 |