| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 14 460.00 | 5 490.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 404.00 | 168 820.00 | 20 584.00 | 189 404.00 |
BF Prêts | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 103.00 | 901 706.00 | 212 397.00 | 1 114 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812 652.00 | 853 500.00 | 4 959 153.00 | 5 812 652.00 |
BZ Autres créances | 3 483 632.00 | | 3 483 632.00 | 3 483 632.00 |
CF Disponibilités | 875 197.00 | | 875 197.00 | 875 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 202 472.00 | 853 500.00 | 9 348 972.00 | 10 202 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 575.00 | 1 755 206.00 | 9 561 369.00 | 11 316 575.00 |
CU Autres participations | 684 295.00 | 684 145.00 | 150.00 | 684 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 394.00 | 1 554 306.00 | | 1 302 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 073.00 | -251 912.00 | | -349 073.00 |
DK Provisions réglementées | 34 002.00 | 27 172.00 | | 34 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 323.00 | 2 429 566.00 | | 2 087 323.00 |
DP Provisions pour risques | 132 655.00 | 104 687.00 | | 132 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 655.00 | 104 687.00 | | 132 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 111.00 | 27 941.00 | | 287 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 728.00 | 554 038.00 | | 1 130 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 604.00 | 3 135 707.00 | | 2 907 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 614.00 | 2 714 305.00 | | 2 510 614.00 |
EA Autres dettes | 491 557.00 | 697 412.00 | | 491 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 776.00 | 50 111.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 391.00 | 7 179 515.00 | | 7 341 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 369.00 | 9 713 768.00 | | 9 561 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341 391.00 | 7 179 515.00 | | 7 341 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 205 503.00 | | 17 205 503.00 | 17 205 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 205 503.00 | | 17 205 503.00 | 17 205 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 595 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 613 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 655.00 | |
GE Autres charges | | | 900 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 056 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 013.00 | 437 190.00 | | 56 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 013.00 | 439 710.00 | | 56 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 422.00 | 541 141.00 | | 165 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 252.00 | 565 324.00 | | 172 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 239.00 | -125 614.00 | | -116 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686 832.00 | 15 946 773.00 | | 17 686 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035 905.00 | 16 198 685.00 | | 18 035 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 073.00 | -251 912.00 | | -349 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 274.00 | | 72 470.00 | 1 043 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 870 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 1 113 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 909.00 | | 12 444.00 | 196 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 083.00 | | 60 026.00 | 812 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 449.00 | 9 112.00 | | 208 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 167.00 | 9 112.00 | | 174 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 172.00 | 10 218.00 | 3 388.00 | 27 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 687.00 | 132 655.00 | 104 687.00 | 104 687.00 |
6T Sur comptes clients | 918 567.00 | 947 095.00 | 1 012 162.00 | 918 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 567.00 | 1 631 240.00 | 1 012 162.00 | 918 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 426.00 | 1 774 113.00 | 1 120 237.00 | 1 050 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 627.00 | 171 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 684 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 830.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 604.00 | 2 907 604.00 | | 2 907 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 625.00 | 1 734 625.00 | | 1 734 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 414.00 | 249 414.00 | | 249 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 557.00 | 491 557.00 | | 491 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UP Prêts | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 556 791.00 | 5 556 791.00 | | 5 556 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 862.00 | 255 862.00 | | 255 862.00 |
VB T. V. A. | 509 909.00 | 509 909.00 | | 509 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 852 305.00 | 2 852 305.00 | | 2 852 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 955.00 | 9 349 491.00 | 144 464.00 | 9 493 955.00 |
VW T.V.A. | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 663.00 | 6 210 663.00 | | 6 210 663.00 |