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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 13 350.00 | 6 600.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 960.00 | 160 818.00 | 16 142.00 | 176 960.00 |
BF Prêts | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 424.00 | 208 449.00 | 834 975.00 | 1 043 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464 253.00 | 918 567.00 | 3 545 686.00 | 4 464 253.00 |
BZ Autres créances | 3 577 717.00 | | 3 577 717.00 | 3 577 717.00 |
CF Disponibilités | 1 713 385.00 | | 1 713 385.00 | 1 713 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 360.00 | 918 567.00 | 8 878 793.00 | 9 797 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 784.00 | 1 127 016.00 | 9 713 768.00 | 10 840 784.00 |
CU Autres participations | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 306.00 | 1 436 134.00 | | 1 554 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 912.00 | 118 171.00 | | -251 912.00 |
DK Provisions réglementées | 27 172.00 | 20 342.00 | | 27 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 566.00 | 2 674 648.00 | | 2 429 566.00 |
DP Provisions pour risques | 104 687.00 | 153 973.00 | | 104 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 687.00 | 153 973.00 | | 104 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 941.00 | 58 550.00 | | 27 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 038.00 | | | 554 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 707.00 | 2 344 244.00 | | 3 135 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 305.00 | 2 390 297.00 | | 2 714 305.00 |
EA Autres dettes | 697 412.00 | 587 318.00 | | 697 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 111.00 | 97 303.00 | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 515.00 | 5 704 775.00 | | 7 179 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 768.00 | 8 533 396.00 | | 9 713 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 515.00 | 5 704 775.00 | | 7 179 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 689 967.00 | | 14 689 967.00 | 14 689 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 689 967.00 | | 14 689 967.00 | 14 689 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 472 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 130 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 549.00 | |
GE Autres charges | | | 963 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 190.00 | 133 704.00 | | 437 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 106 667.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 710.00 | 240 371.00 | | 439 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 141.00 | 106 980.00 | | 541 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 353.00 | 81 161.00 | | 17 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 324.00 | 194 971.00 | | 565 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 614.00 | 45 400.00 | | -125 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946 773.00 | 16 208 794.00 | | 15 946 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 198 685.00 | 16 090 623.00 | | 16 198 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 912.00 | 118 171.00 | | -251 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 240.00 | | 108 614.00 | 953 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 353.00 | 812 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 580.00 | 1 043 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | 34 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 406.00 | | 12 503.00 | 184 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 326.00 | | 96 111.00 | 733 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 535.00 | 8 141.00 | 1 227.00 | 201 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | 1 227.00 | 35 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 026.00 | 8 141.00 | | 166 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 342.00 | 6 830.00 | | 20 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 973.00 | 46 549.00 | 95 835.00 | 153 973.00 |
6T Sur comptes clients | 582 085.00 | 639 590.00 | 303 108.00 | 582 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 085.00 | 639 590.00 | 303 108.00 | 582 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 400.00 | 692 969.00 | 398 943.00 | 756 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 582.00 | 372 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 707.00 | 3 135 707.00 | | 3 135 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 108.00 | 1 633 108.00 | | 1 633 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 998.00 | 555 998.00 | | 555 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 412.00 | 697 412.00 | | 697 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
UP Prêts | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 122 578.00 | 4 122 578.00 | | 4 122 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
VB T. V. A. | 543 639.00 | 543 639.00 | | 543 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 477.00 | 2 950 477.00 | | 2 950 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VP Divers | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176 783.00 | 8 176 783.00 | | 8 176 783.00 |
VW T.V.A. | 291 473.00 | 291 473.00 | | 291 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 477.00 | 6 625 477.00 | | 6 625 477.00 |