| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 735.00 | 14 735.00 | 5 000.00 | 19 735.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 888.00 | 40 008.00 | 14 880.00 | 54 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 5 291.00 | 2 314.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 491.00 | 47 722.00 | 79 769.00 | 127 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 108.00 | 110 689.00 | 145 419.00 | 256 108.00 |
BT Marchandises | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 345.00 | | 191 345.00 | 191 345.00 |
BZ Autres créances | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CF Disponibilités | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 699.00 | 110 689.00 | 538 010.00 | 648 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 906.00 | 12 562.00 | | 29 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 476.00 | 24 844.00 | | 22 476.00 |
DL TOTAL (I) | 162 383.00 | 139 906.00 | | 162 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 182.00 | 217 041.00 | | 213 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 36 395.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 31 733.00 | | 76 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 595.00 | 102 597.00 | | 77 595.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 350.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 627.00 | 388 117.00 | | 375 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 010.00 | 528 023.00 | | 538 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 246.00 | 279 185.00 | | 266 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 381.00 | 30 000.00 | | 27 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FG Production vendue services | 965 459.00 | | 965 459.00 | 965 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 001.00 | | 982 001.00 | 982 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 453.00 | |
GE Autres charges | | | 67 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 625.00 | 31 610.00 | | 54 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 252.00 | 5 395.00 | | 14 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 685.00 | 47 311.00 | | 56 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 25 971.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 25 971.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | -25 971.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 634.00 | -2 821.00 | | -3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 273.00 | 1 015 770.00 | | 1 041 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 797.00 | 990 926.00 | | 1 018 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 476.00 | 24 844.00 | | 22 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 112.00 | | 28 496.00 | 229 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 256 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | | 26 994.00 | 162 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 1 502.00 | 8 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 236.00 | 24 453.00 | | 86 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 569.00 | 24 453.00 | | 68 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 800.00 | 76 419.00 | 109 381.00 | 185 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 941.00 | 292 941.00 | | 292 941.00 |
VW T.V.A. | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 627.00 | 266 246.00 | 109 381.00 | 375 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 214.00 | 15 330.00 | | 14 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 678.00 | 19 978.00 | | 21 678.00 |
ST Autres comptes | 207 556.00 | 192 420.00 | | 207 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 279.00 | 60 075.00 | | 71 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 353 424.00 | 263 955.00 | | 353 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | 3 601.00 | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 178.00 | 18 932.00 | | 24 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 586.00 | 165 382.00 | | 181 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 023.00 | 99 942.00 | | 112 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 938.00 | 536 428.00 | | 653 938.00 |