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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 735.00 | 14 735.00 | 5 000.00 | 19 735.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 56 614.00 | 49 729.00 | 6 885.00 | 56 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 526.00 | 7 487.00 | 2 039.00 | 9 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 913.00 | 119 823.00 | 35 090.00 | 154 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 679.00 | 194 706.00 | 159 973.00 | 354 679.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 591.00 | | 341 591.00 | 341 591.00 |
BZ Autres créances | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 961.00 | | 737 961.00 | 737 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 640.00 | 194 706.00 | 897 934.00 | 1 092 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 525.00 | 125 858.00 | | 151 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 25 667.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 271 776.00 | 261 525.00 | | 271 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 576.00 | 211 661.00 | | 508 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 2 110.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 24 140.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 845.00 | 108 121.00 | | 106 845.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 2 705.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 158.00 | 348 736.00 | | 626 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 934.00 | 610 261.00 | | 897 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 214.00 | 247 691.00 | | 479 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 745.00 | 59 389.00 | | 10 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 191.00 | | 4 488.00 | 350 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 565.00 | | 4 488.00 | 216 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 000.00 | 19 706.00 | | 175 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 333.00 | 19 706.00 | | 157 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 341 591.00 | 341 591.00 | | 341 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 831.00 | 350 887.00 | 146 944.00 | 497 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 252.00 | | | 371 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 019.00 | 142 019.00 | | 142 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 913.00 | 514 913.00 | | 514 913.00 |
VW T.V.A. | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 158.00 | 479 214.00 | 146 944.00 | 626 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |