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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 735.00 | 14 735.00 | 5 000.00 | 19 735.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 888.00 | 42 931.00 | 11 957.00 | 54 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 6 092.00 | 1 513.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 779.00 | 59 900.00 | 52 879.00 | 112 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 397.00 | 126 590.00 | 114 807.00 | 241 397.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 463.00 | | 276 463.00 | 276 463.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 282.00 | | 426 282.00 | 426 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 679.00 | 126 590.00 | 541 088.00 | 667 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 383.00 | 29 906.00 | | 52 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 22 476.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 206 495.00 | 162 383.00 | | 206 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 338.00 | 213 182.00 | | 143 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 062.00 | 76 945.00 | | 78 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 738.00 | 77 595.00 | | 111 738.00 |
EA Autres dettes | | 6 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 593.00 | 375 627.00 | | 334 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 088.00 | 538 010.00 | | 541 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 593.00 | 266 246.00 | | 334 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 27 381.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 108.00 | | 8 688.00 | 256 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 241 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 175 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 984.00 | | 8 688.00 | 189 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 689.00 | 20 009.00 | 4 108.00 | 110 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 022.00 | 20 009.00 | 4 108.00 | 93 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 817.00 | 328 817.00 | | 328 817.00 |
VW T.V.A. | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 593.00 | 334 593.00 | | 334 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | 14 214.00 | | 9 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 214.00 | 21 678.00 | | 24 214.00 |
ST Autres comptes | 205 791.00 | 208 682.00 | | 205 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 397.00 | 71 279.00 | | 95 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 410 426.00 | 353 424.00 | | 410 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 805.00 | 9 964.00 | | 9 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 333.00 | 24 178.00 | | 19 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 267.00 | 181 586.00 | | 225 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 324.00 | 112 023.00 | | 135 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 827.00 | 655 063.00 | | 735 827.00 |