| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 735.00 | 14 735.00 | 5 000.00 | 19 735.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 56 614.00 | 47 733.00 | 8 880.00 | 56 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 336.00 | 7 016.00 | 1 320.00 | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 615.00 | 102 584.00 | 49 032.00 | 151 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 191.00 | 175 000.00 | 175 191.00 | 350 191.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 113.00 | | 232 113.00 | 232 113.00 |
BZ Autres créances | 136 403.00 | | 136 403.00 | 136 403.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 070.00 | | 435 070.00 | 435 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 261.00 | 175 000.00 | 610 261.00 | 785 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 858.00 | 96 495.00 | | 125 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 29 363.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 261 525.00 | 235 858.00 | | 261 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 661.00 | 124 985.00 | | 211 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 1 230.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 30 503.00 | | 24 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 121.00 | 109 428.00 | | 108 121.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 2 501.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 736.00 | 268 647.00 | | 348 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 261.00 | 504 504.00 | | 610 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 691.00 | 268 647.00 | | 247 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 389.00 | 30 000.00 | | 59 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 873.00 | | 71 318.00 | 278 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | 70 000.00 | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 249.00 | | 1 316.00 | 215 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 2.00 | 5 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 361.00 | 23 639.00 | | 151 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 694.00 | 23 639.00 | | 133 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 232 113.00 | 232 113.00 | | 232 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 272.00 | 51 226.00 | 101 045.00 | 152 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 483.00 | 405 483.00 | | 405 483.00 |
VW T.V.A. | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 736.00 | 247 691.00 | 101 045.00 | 348 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 800.00 | 15 253.00 | | 20 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 765.00 | 35 384.00 | | 52 765.00 |
ST Autres comptes | 252 161.00 | 241 431.00 | | 252 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 537.00 | 101 158.00 | | 114 537.00 |
YT Sous‐traitance | 398 493.00 | 409 926.00 | | 398 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 662.00 | 9 896.00 | | 10 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 462.00 | 25 149.00 | | 31 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 415.00 | 228 179.00 | | 197 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 318.00 | 141 236.00 | | 157 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 956.00 | 787 899.00 | | 817 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |