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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 735.00 | 14 735.00 | 5 000.00 | 19 735.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 56 614.00 | 45 386.00 | 11 227.00 | 56 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 336.00 | 6 639.00 | 1 697.00 | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 299.00 | 81 668.00 | 68 631.00 | 150 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 873.00 | 151 361.00 | 127 512.00 | 278 873.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
BZ Autres créances | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 992.00 | | 376 992.00 | 376 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 865.00 | 151 361.00 | 504 504.00 | 655 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 495.00 | 52 383.00 | | 96 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | 44 113.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 235 858.00 | 206 495.00 | | 235 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 985.00 | 143 338.00 | | 124 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 456.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 503.00 | 78 062.00 | | 30 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 428.00 | 111 738.00 | | 109 428.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 647.00 | 334 593.00 | | 268 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 504.00 | 541 088.00 | | 504 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 647.00 | 334 593.00 | | 268 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 397.00 | | 39 976.00 | 241 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 278 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 272.00 | | 39 976.00 | 175 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 590.00 | 24 771.00 | | 126 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 923.00 | 24 771.00 | | 108 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 267 354.00 | 267 354.00 | | 267 354.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
VW T.V.A. | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 647.00 | 268 647.00 | | 268 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 253.00 | 9 528.00 | | 15 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 384.00 | 24 214.00 | | 35 384.00 |
ST Autres comptes | 241 431.00 | 205 791.00 | | 241 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 158.00 | 95 397.00 | | 101 158.00 |
YT Sous‐traitance | 409 926.00 | 410 426.00 | | 409 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 896.00 | 9 805.00 | | 9 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 149.00 | 19 333.00 | | 25 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 179.00 | 225 267.00 | | 228 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 236.00 | 135 324.00 | | 141 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 899.00 | 735 827.00 | | 787 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |