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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 009.00 | 58 911.00 | 16 098.00 | 75 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 624.00 | 222 382.00 | 249 241.00 | 471 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 107.00 | 281 293.00 | 635 814.00 | 917 107.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 856.00 | 281 293.00 | 785 563.00 | 1 066 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 204.00 | | | 473 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DL TOTAL (I) | 518 696.00 | | | 518 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 867.00 | | | 266 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 563.00 | | | 785 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 169.00 | 52 938.00 | | 864 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 695.00 | 52 938.00 | | 493 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 070.00 | 57 223.00 | 281 293.00 | 224 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 070.00 | 57 223.00 | 281 293.00 | 224 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 334.00 | 63 993.00 | 79 341.00 | 143 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 433.00 | 63 959.00 | 16 474.00 | 80 433.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 867.00 | 187 526.00 | 79 341.00 | 266 867.00 |