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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 064.00 | 105 583.00 | 57 480.00 | 163 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 386.00 | 323 711.00 | 481 674.00 | 805 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 721.00 | 429 294.00 | 1 235 426.00 | 1 664 721.00 |
BT Marchandises | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 957 836.00 | | 957 836.00 | 957 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 615.00 | | 1 008 615.00 | 1 008 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 336.00 | 429 294.00 | 2 244 042.00 | 2 673 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 622 772.00 | | | 622 772.00 |
DH Report à nouveau | -85 910.00 | | | -85 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
DL TOTAL (I) | 868 960.00 | | | 868 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 767.00 | | | 949 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 081.00 | | | 1 375 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 042.00 | | | 2 244 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 708.00 | | | 565 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 713.00 | | 29 365.00 | 1 642 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 1 664 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 968 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 699.00 | | 29 105.00 | 946 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 014.00 | | 257.00 | 42 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 799.00 | 119 852.00 | 7 357.00 | 316 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 799.00 | 119 852.00 | 7 357.00 | 316 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 767.00 | 140 394.00 | 809 373.00 | 949 767.00 |
VI Groupe et associés | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 234.00 | 24 962.00 | 42 272.00 | 67 234.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 081.00 | 565 708.00 | 809 373.00 | 1 375 081.00 |