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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 323.00 | 72 640.00 | 73 683.00 | 146 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 764.00 | 129 081.00 | 649 683.00 | 778 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 987.00 | 201 721.00 | 1 419 266.00 | 1 620 987.00 |
BT Marchandises | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BZ Autres créances | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 205 733.00 | | 205 733.00 | 205 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 924.00 | 201 721.00 | 1 696 203.00 | 1 897 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 622 772.00 | | | 622 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 476.00 | | | -95 476.00 |
DL TOTAL (I) | 649 717.00 | | | 649 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 119.00 | | | 682 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 879.00 | | | 166 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 486.00 | | | 1 046 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 203.00 | | | 1 696 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 142.00 | | | 503 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 432.00 | | 762 658.00 | 1 417 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 103.00 | 1 620 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 103.00 | 925 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 348.00 | | 760 843.00 | 723 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 085.00 | | 1 815.00 | 40 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 363.00 | 238 202.00 | 523 844.00 | 487 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 363.00 | 238 202.00 | 523 844.00 | 487 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 119.00 | 138 775.00 | 543 343.00 | 682 119.00 |
VI Groupe et associés | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 921.00 | | | 686 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 304.00 | 53 405.00 | 41 899.00 | 95 304.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 486.00 | 503 142.00 | 543 343.00 | 1 046 486.00 |