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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 987.00 | 111 834.00 | 29 153.00 | 140 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 309.00 | 302 807.00 | 252 503.00 | 555 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 381.00 | 414 640.00 | 975 740.00 | 1 390 381.00 |
BT Marchandises | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 788.00 | | 152 788.00 | 152 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 168.00 | 414 640.00 | 1 128 528.00 | 1 543 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 446.00 | | | 510 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 647 418.00 | | | 647 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 110.00 | | | 481 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 528.00 | | | 1 128 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 107.00 | | 683 274.00 | 917 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 40 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 390 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | 300 000.00 | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 633.00 | | 149 664.00 | 546 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | 233 610.00 | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 293.00 | 133 347.00 | | 281 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 293.00 | 133 347.00 | | 281 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 965.00 | 149 243.00 | 127 722.00 | 276 965.00 |
VI Groupe et associés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 708.00 | 32 624.00 | 40 085.00 | 72 708.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 110.00 | 353 388.00 | 127 722.00 | 481 110.00 |