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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 908.00 | 128 671.00 | 14 236.00 | 142 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 292.00 | 358 692.00 | 202 600.00 | 561 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 432.00 | 487 363.00 | 930 069.00 | 1 417 432.00 |
BT Marchandises | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BZ Autres créances | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 918.00 | | 185 918.00 | 185 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 350.00 | 487 363.00 | 1 115 987.00 | 1 603 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
DL TOTAL (I) | 745 193.00 | | | 745 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 794.00 | | | 370 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 987.00 | | | 1 115 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 381.00 | | 27 991.00 | 1 390 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 417 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 723 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 296.00 | | 27 991.00 | 696 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 640.00 | 73 663.00 | 940.00 | 414 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 640.00 | 73 663.00 | 940.00 | 414 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 722.00 | 90 640.00 | 37 083.00 | 127 722.00 |
VI Groupe et associés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 292.00 | 29 208.00 | 40 085.00 | 69 292.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 794.00 | 333 711.00 | 37 083.00 | 370 794.00 |