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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
AP Constructions | 11 382.00 | 5 405.00 | 5 977.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 356.00 | 252 847.00 | 55 508.00 | 308 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 14 602.00 | 1 558.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 583.00 | 272 854.00 | 184 729.00 | 457 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BZ Autres créances | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 954.00 | | 413 954.00 | 413 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 538.00 | 272 854.00 | 598 684.00 | 871 538.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 971.00 | 319 269.00 | | 315 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 348.00 | -3 298.00 | | 49 348.00 |
DL TOTAL (I) | 376 319.00 | 326 971.00 | | 376 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 122.00 | 37 099.00 | | 15 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | 74 065.00 | | 69 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 703.00 | 80 322.00 | | 77 703.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 364.00 | 251 453.00 | | 222 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 684.00 | 578 425.00 | | 598 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 644.00 | 236 363.00 | | 221 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 019.00 | | 8 564.00 | 449 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 333.00 | | 8 564.00 | 327 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 796.00 | 40 058.00 | | 232 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 796.00 | 40 058.00 | | 232 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 091.00 | 14 370.00 | 720.00 | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 364.00 | 221 644.00 | 720.00 | 222 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | 6 206.00 | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 456.00 | 19 058.00 | | 19 456.00 |
ST Autres comptes | 600 344.00 | 601 187.00 | | 600 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 422.00 | 87 203.00 | | 87 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 687 383.00 | 679 656.00 | | 687 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 277.00 | 3 642.00 | | 4 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | 9 848.00 | | 11 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 383.00 | 206 973.00 | | 223 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 437.00 | 197 673.00 | | 188 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 222.00 | 707 447.00 | | 707 222.00 |