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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
AP Constructions | 14 235.00 | 12 179.00 | 2 056.00 | 14 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 731.00 | 320 931.00 | 42 800.00 | 363 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530.00 | 23 136.00 | 4 394.00 | 27 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 233.00 | 356 246.00 | 190 987.00 | 547 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 151 487.00 | | 151 487.00 | 151 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
BZ Autres créances | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 228.00 | 356 246.00 | 585 981.00 | 942 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 065.00 | 316 447.00 | | 413 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 987.00 | 96 619.00 | | -105 987.00 |
DL TOTAL (I) | 318 078.00 | 424 065.00 | | 318 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 968.00 | 49 968.00 | | 58 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 71 749.00 | | 122 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 52 795.00 | | 54 069.00 |
EA Autres dettes | | 7 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 903.00 | 182 161.00 | | 267 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 981.00 | 606 226.00 | | 585 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 192.00 | 12 194.00 | 2 140.00 | 346 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 192.00 | 12 194.00 | 2 140.00 | 346 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 929.00 | 8 713.00 | 23 216.00 | 31 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 903.00 | 244 687.00 | 23 216.00 | 267 903.00 |