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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
AP Constructions | 14 235.00 | 9 332.00 | 4 903.00 | 14 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 010.00 | 307 860.00 | 10 150.00 | 318 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 18 328.00 | 3 212.00 | 21 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 471.00 | 335 520.00 | 159 951.00 | 495 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BT Marchandises | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BZ Autres créances | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 424.00 | | 394 424.00 | 394 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 895.00 | 335 520.00 | 554 376.00 | 889 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 561.00 | 365 319.00 | | 311 561.00 |
DH Report à nouveau | | -25 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | -27 817.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 327 447.00 | 322 561.00 | | 327 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 020.00 | 103 780.00 | | 107 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 482.00 | 84 044.00 | | 66 482.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 3 470.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 929.00 | 241 262.00 | | 226 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 376.00 | 563 823.00 | | 554 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 720.00 | | 2 751.00 | 492 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 033.00 | | 2 751.00 | 351 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 710.00 | 13 810.00 | | 321 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 710.00 | 13 810.00 | | 321 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 929.00 | 226 929.00 | | 226 929.00 |