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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
AP Constructions | 11 382.00 | 6 543.00 | 4 839.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 810.00 | 279 882.00 | 35 928.00 | 315 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 243.00 | 15 452.00 | 1 791.00 | 17 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 121.00 | 301 877.00 | 184 244.00 | 486 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BT Marchandises | 121 655.00 | | 121 655.00 | 121 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BZ Autres créances | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 703.00 | | 366 703.00 | 366 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 824.00 | 301 877.00 | 550 947.00 | 852 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 319.00 | 315 971.00 | | 365 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 942.00 | 49 348.00 | | -25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 350 378.00 | 376 319.00 | | 350 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 732.00 | 15 122.00 | | 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 968.00 | 59 968.00 | | 49 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 69 424.00 | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 365.00 | 77 703.00 | | 81 365.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 148.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 570.00 | 222 364.00 | | 200 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 947.00 | 598 684.00 | | 550 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 644.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 854.00 | 29 022.00 | | 272 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 854.00 | 29 022.00 | | 272 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 15 091.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 570.00 | 214 929.00 | | 200 570.00 |